工作职责：1.负责公司销售往来的核算工作； 2.负责发票及收据的开具工作； 3.严格管理和及时记录销售业务的应收款项，定期与销售统计核对发货明细； 4.定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误，每月出具对账单； 5、销售合同台账登记与管理； 6、销售账务处理，妥善保管好各种原始凭证，并按会计管理制度要求装订成册； 7、做好应收账管理工作、账龄分析及时提供分析报告，掌握项目回款情况，定期按照回款制度执行和反馈； 8.月终向公司管理层报送当月销售明细及应收款情况； 9.按时完成主管会计和领导交办的其他工作：

工作职责：1.每日进行收款对账，处理对账差异 2.根据收款开具内部收据，管理收据台账 3.建立诚意金台账，每日更新转定，退定情形 4.完善更新销售台账 5.每日根据新签客户将收款数据准备录入销售系统，维护销售系统数据准确性 6.开具预收款发票并办理好发票，办理客户领取手续 7.月末统计诚意金转定情形，金蝶账务与销售系统数据的核对，处理差异。 8.收款做账，管理与传送收款凭证附件。

工作职责：1.全盘账务处理：工程款审核支付，费用审核，内部管理报表统计等且按时出具财务报表；对内做好财务制度解读规范报销流程保证合理合规进行支付等。 2.对外需配合区财政部、审计局、税务局等部门财务审计检查、专项债支付检查、贷款融资检查、土地摘取等相关事项检查提供相应资料。 3.配合融资需要并提供相应资料，做好大额资金支付计划，贷款本金、利息等预算计划。 4.增值税、所得税、土地使用税等相关税务申报处理。 5.保持良好沟通，协调各个岗位工作，确保临时性工作也能有条不紊进行。例如：上级公司要求临时统计可用资金余额及半年度工程款支付情况、还贷及利息情况、预计融资额等，需要与上级领导沟通，与同事配合，与工程部、融资部协作完成。